CriteriaCaixa gana 1.044 millones en el primer semestre del año, un 40% más

CriteriaCaixa, el holding de la Fundación ”La Caixa”, cerró el primer semestre del año con un beneficio neto consolidado de 1.044 millones de euros, un 40% más que en el mismo periodo del 2022, cuando se situaba en 744 millones. Este incremento registrado de un año para otro se debe a la "mejora de los resultados de sus dos principales participadas, CaixaBank y Naturgy", tal y como ha explicado la compañía en un comunicado.

El resultado de explotación también ha seguido esta senda positiva, ya que se ha incrementado un 46% en apenas un año, pasando de 759 millones en el primer semestre de 2022 a 1.107 en el mismo periodo este año.

Los activos de CriteriaCaixa tienen un valor bruto que ascendió a 26.425 millones de euros en el primer semestre, un 7,5% más respecto al cierre de 2022. Del total, un 84% corresponde a renta variable cotizada, lo que muestra una "elevada liquidez de sus activos", y un 10% al negocio inmobiliario, explica la compañía. En lo que respecta al valor neto de los activos este ascendió a 22.084 millones de euros, un 12,3% superior al del cierre de 2022. Esta mejora se debe sobre todo al buen comportamiento de las cotizaciones de Naturgy (+12,1%), Grupo Financiero Inbursa (+23,8%), CaixaBank (+3,1%) y Cellnex (+19,6%).

Además, Criteria destaca la "fortaleza" del flujo de caja operativo, ya que este asciende a 724 millones de euros, "gracias al incremento de los dividendos recibidos durante el semestre, que ascienden a un total de 791 millones de euros (564 millones en el mismo periodo del año anterior)". De todos los dividendos recibidos este primer semestre, 558 millones corresponden a CaixaBank –354 millones en el mismo periodo de 2022–, 129 millones a Naturgy, 20 millones a Telefónica, 10 millones a Bank of East Asia y 74 millones a la cartera de diversificación.

En esta línea, en el primer semestre, CriteriaCaixa ha distribuido 210 millones de euros (dividendo social) a su accionista único, la Fundación "La Caixa”, que en 2023 tiene un presupuesto para acción social de 538 millones de euros, distribuidos en programas sociales (59,4%), cultura y ciencia (20,9%), investigación y salud (11,5%) y educación y becas (8,2%).

Gestión de la cartera

La cartera estratégica de CriteriaCaixa está compuesta por las participaciones en CaixaBank (32,24%), Naturgy (26,71%), The Bank of East Asia (19,09%), Inbursa (9,10%), Cellnex (4,36%) y Telefónica (2,40%). Su valor de mercado asciende a 19.847 millones de euros a cierre de junio, incrementándose respecto al mismo periodo de 2022 (18.088 millones de euros). "Durante el primer semestre se han invertido en esta cartera 48 millones de euros, concretamente en Telefónica", señala la compañía.

Además de la cartera estratégica, CriteriaCaixa mantiene una cartera de diversificación: 3.254 millones de euros distribuidos "alrededor de 80 compañías, en 13 países distintos, siendo la mayoría de ellas grandes compañías líderes en sus respectivos sectores", aseveran. En el primer semestre del año, la estrategia de gestión de esta cartera se ha focalizado en la captura de valor a través de la rotación de compañías. A cierre de junio, el valor de mercado de la cartera ascendió a 2.410 millones de euros, distribuidos en los siguientes sectores: consumo discrecional (22%), salud (17%), consumo no discrecional (14%), tecnología (12%) y materiales (8%), entre otros.

La cartera inmobiliaria de CriteriaCaixa alcanzó un valor de 2.696 millones de euros en el periodo. En este primer semestre destaca que se completó la comercialización de la primera fase de 150 apartamentos de Infinitum Resort y también se ha iniciado la construcción y comercialización de una segunda fase de 119 viviendas. Por el lado del negocio de alquiler patrimonial de oficinas, Criteria destaca la finalización y puesta en explotación del primer edificio promocionado por InmoCaixa, el edificio Visionary en Madrid.

Asimismo, el grupo ha incrementado en este primer semestre su exposición a la renta fija cotizada, con una cartera que alcanza un valor de mercado de 124 millones de euros –tras invertir 43 millones de euros–, debido a los importantes cambios en la política monetaria de los principales bancos centrales.

Al cierre del primer semestre, la deuda bruta del grupo se ha reducido hasta los 4.341 millones de euros, frente a los 4.922 millones de euros del 31 de diciembre de 2022, tras la amortización de una emisión de bonos senior de 750 millones de euros (de los cuales, 37 millones estaban en autocartera) que venció en el mes de mayo. Además, CriteriaCaixa mantiene unos niveles de liquidez confortables de 777 millones de euros hasta junio, que incluye tanto la caja y equivalentes como las pólizas de crédito comprometidas y no utilizadas.